Fiche client: Données comptables
Les données comptables se trouvent dans la section Données comptables dans le menu latéral (en bas a gauche) de la fiche client.
Elles regroupes toutes les informations bancaires et juridique de votre client, et sont regroupés de la facon suivante:
- Renseignements généraux: Codes clients interne et externe (logiciels tiers)
- Renseignements juridiques: fiche d'identité légale de votre client
- Facturation: tous les paramètres de facturation
- Comptabilité: Les numéros de comptes comptables
- Données financières: compte bancaire affecté et encours autorisés.
- Données bancaires client: RIB client et SEPA
Renseignements généraux
Information
Cette section est en cours de mise à jour
Renseignements juridiques
Cette section vous permet de renseigner les informations légales de votre client tel que le SIREN, SIRET et forme sociale.
Le numéro de TVA peut être calculé automatiquement par Fobco lorsque vous renseignez le numéro de SIREN.
Registre du commerce: Indiquez le tribunal de commerce auquel le client est rattaché.
Capital social: Le capital social du client, avec la devise.
Régime de TVA: Sélectionnez si votre client est un particulier, un professionnel soumis à la TVA ou est exonéré pour différentes raisons.
Pays d'imposition: Indiquez le pays dont dépend le client, cela permet de déterminer si vos factures seront considérées comme de la vente à l'exportation.
Note
Ces renseignements deviennent obligatoires avec les évolutions de la réglementation, la e-facturation imposera d'identifier clairement votre clientèle.
Facturation
Fréquence de facturations: Quotidienne donne une facturation au fil de l'eau (commandes ou BLs livrée), les autres options vous permettent de mettre en place une facturation à interval régulier. Les options disponibles sont:
- Facturation Quotidienne : Tous les jours ouvrés, sur les commandes livrées,
- Hebdomadaire : Le dernier jour ouvré de la semaine en cours,
- Facturation Bimensuelle : Le 15 du mois et dernier jour ouvré du mois,
- Facturation Mensuelle : Dernier jour ouvré du mois (réglage par défaut) ou jour indiqué dans les réglages système.
Autorisé le regroupement des commandes: Vous propose par défaut de regrouper plusieurs commandes facturable dans la même facture. Applique ce reglage pour la facturation automatique ou semi-automatique.
Mode de réglement: Vous permet de choisir le mode de règlement par défaut de votre client (virement, prélèvements, ...).
Delai de paiement: Vous permet de modifié le délai de paiement accordé pour le calcul des échéances de facturation.
Jour de tombée (si FDM): Si vous choisissez un délai de paiement Fin De Mois, vous pouvez choisir le jour du mois de facturation.
Escompte accordé: Taux d'escompte accordé en cas de paiement anticipé.
Facture électronique: Indique si le client accepte ou refuse la facturation électronique. En cas de refus, Fobco vous propose d'imprimer la facture au lieu de l'envoyer par email.
Nombre d'exemplaires: Nombre d'exemplaires de facture a imprimé.
RIB dans la facture: Affiche votre RIB en pied de facture.
Référence à ajouter: Pour ajouter une référence sur vos documents destiné a ce client, utilisez les 2 points (:) pour séparer le nom de la référence de la référence elle-meme.
Exemple: Réf Fournisseur: Fobco.
Texte à ajouter dans la facture: Texte libre, qui s'ajoute dans le corps de toutes les factures, de ce client.
Données financières
Information
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Données bancaires client
Information
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