Gestion des comptes bancaires

Votre solution Fobco vous permet de gérer plusieurs comptes bancaires pour la gestion de vos documents et pour la saisie des règlements des factures.

La gestion des comptes bancaires se fait via les Réglages du système, puis dans la sous-section Banques dans le menu latéral gauche.

Gestion des comptes

Dans la section banque, vous obtenez la liste de vos comptes bancaires présents dans le système.

La colonne état indique si le compte est autorisé à être utilisé ou non .

La colonne défaut vous indique quel compte est utilisé pour les clients sans paramètrage particulier et les nouveaux clients.

Ajout de comptes

Pour ajouter un nouveau compte, utilisez le bouton Ajouter un nouveau compte.

Pour la création d'un nouveau compte, vous devez spécifier un code d'identification unique, qui ne pourra pas être changé après.

Puis appuyez sur le bouton Créer

Modifier un compte

Pour modifier un compte, cliquez sur le petit symbole , accès aux réglages en face du compte, vous obtenez alors l’écran suivant :

Il est préférable de renseigner les deux types de RIB, l'ancien et le nouveau (IBAN) pour que votre solution Fobco puisse compléter tous vos documents automatiquement.

Désactiver un compte

Pour désactiver un compte actif (avec le symbole dans la liste des comptes), cliquez sur le bouton pour modifier le compte. Puis décochez l'option Compte actif et enregistrez en cliquant sur le bouton Enregistrer.